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富国体育B份额净值上涨3.23% 请保持关注

  金融界基金08月16日讯 今日富国体育B份额上涨0.61%,成交0.0万元。截至目前场内价格为1.328元, 当前本基金场外净值为1.3410元,环比上个交易日上涨3.23%,溢价率为-0.97%,价格杠杆为1.829,净值杠杆为1.745,当前母基金净值为1.1860,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌46.95%,上折需母基金涨24.24%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.54%,近3个月本基金净值下跌1.25%,近6月本基金净值上涨40.42%,近1年本基金净值下跌6.69%,成立以来本基金累计净值为0.0700元,同期跟踪指数的涨幅为1.87%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

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